作者:鄒志賢 · Odoo 顧問 · 10年以上 Odoo ERP 導入經驗
功能應用場景：帳單對不上採購單的痛苦
「收到供應商帳單，卻不確定這張發票對應哪筆採購單⋯手動比對了一個下午，搞到快崩潰。」採購專員阿翔每個月的應付帳款作業就是這樣過的。
供應商寄來的帳單格式五花八門：有的寫了採購單號，有的只寫「貨款」；有的把三張採購單合併成一張帳單請款，有的一張採購單分兩次開。要確認「這筆錢該不該付、該付多少」，得同時攤開帳單、採購單和收貨紀錄三份資料互相對照。對錯了就是多付錢，而且多付出去的錢很難要回來。
一、供應商帳單列表：付款狀態一覽
進入會計應用打開帳單清單，目前累積 660 張。除了帳單號、供應商、日期、金額與狀態之外，這裡有一個欄位直接解決了開頭那個問題。
就是「編號」這一欄 —— 它顯示的是這張帳單的來源單據。看到 P00998、P00997、P00974 的，代表這張帳單是從那張採購單長出來的；看到「陳志明 - 費用報告」的，則是員工報帳產生的。不用點開、不用比對，帳單從哪裡來的直接寫在清單上。
狀態欄一樣用顏色分：綠色「已付款」、紅色「未付」。到期日逾期的會標紅字寫出逾期幾天（例如「8 天前」）。篩選「未付」再依到期日排序，就是這週該付款的清單。
另外注意金額都是負數，那是應付款項在會計上的表示方式，不是打折或退款，不用緊張。
二、帳單表單：三秒連回採購單與收貨
點開一張帳單（例如 bill558），上半部除了供應商、帳單日期，還有幾個實務上很重要的欄位：會計日期（這筆費用要認列在哪個月）、到期日（幾號之前要付）、付款參照（匯款時要註明的內容）與收款銀行。
上方那兩個按鈕是關鍵。「採購配對」會列出這個供應商還沒對帳的採購訂單，讓你把帳單行對回去 —— 供應商合併請款、或帳單上根本沒寫單號的時候，就靠這顆按鈕把關係接起來。「開支費用報告」則是這張帳單的來源，點下去會跳回員工那份費用報告，看得到每一筆是誰、什麼時候、為什麼花的。
下方「發票資料行」的每一行都掛好了會計科目與稅別（5%稅外加(進項)），所以帳單一過帳，進項稅額與費用科目就同時入帳，不需要會計再手動做一次分錄。付款完成後，右上角會出現綠色的「已付款」緞帶，狀態也從草稿走到已過賬。
結語：應付帳款管理不再靠人工核對
阿翔現在的做法是：先看清單上「未付」而且到期日快到的那幾張，逐張確認來源編號對得上、金額對得上，然後才排付款。以前要花一個下午的比對，變成幾分鐘的確認 —— 不是因為工作變少了，而是資料本來就已經連在一起了。
常見問題
Q1. 怎麼知道一張帳單是從哪張採購單來的?
帳單列表的「編號」欄位會顯示來源單據,例如P00998代表這張帳單是從那張採購單長出來的,不用點開比對。
Q2. 供應商合併請款或帳單沒寫單號怎麼處理?
用「採購配對」按鈕,系統會列出這個供應商還沒對帳的採購訂單,把帳單行對回去即可建立關聯。
Q3. 帳單金額顯示負數是正常的嗎?
是正常的,那是應付款項在會計上的表示方式,不是打折或退款,不用緊張。